Le stagiaire aidera l’équipe des opérations dans l’accompagnement des équipes de gestion, services transverses (contrôle interne, financier, juridique, commercial) et prestataires.
Suivi, contrôle et support de la gestion financière des fonds :
- Suivi des opérations financières des fonds ;
- Analyse flux entrants/sortant, réconciliation cash, validations paiements, vérification des écritures comptables ;
- Préparation, vérification et envoie des notices de paiement d’intérêts ;
- Assistance lors de l’établissement des arrêtés périodiques, calcul et analyse de valeurs liquidatives en étroite collaboration avec les prestataires comptables ;
- Contribution à la réalisation des documents périodiques et réglementaires ;
- Assurer le respect des obligations réglementaires (AMF) et le suivi des recommandations du contrôle interne ;
- Calcul et production reporting des risques et performances des fonds (TRI, SCR…)
Mise en œuvre financière des processus d’investissement / financement, en lien direct avec les gérants et les fonctions juridiques / compliance :
- Validation de la bonne mise en œuvre financière de chaque acquisition à l’appui de fiches navettes (vérification éligibilité, KYC, signature documents investissement …) ;
- Réalisation, contribution ou contrôle de certaines de ces étapes, en étant force de proposition et anticipant au mieux les difficultés (opérationnelles, comptables...).
Amélioration des process existants, participation aux nouveaux produits :
- Force de proposition pour l’amélioration des processus opérationnels, des outils de suivi notamment base de données interne et des processus liés au suivi des fonds et reportings ;
- Participation à la mise en œuvre des nouveaux produits ;
- Veille sur les risques opérationnels et force de proposition pour améliorer les process visant à les réduire.
- Etudiant ou jeune diplômé d’écoles de commerce/université/écoles d’ingénieur) ou titulaire d’un Master issu d’une faculté reconnue avec une spécialisation en Finance, comptabilité ou gestion des risques
- Appétence pour les outils informatiques / connaissance en SQL
- Connaissance de la comptabilité et du fonctionnement des fonds et sociétés
- Rigueur, autonomie, organisation et respect des délais
- Sens du service et bon relationnel
- Dynamisme et adaptabilité
- Anglais courant
